200007基金今天净值查询050001 200007基金简介:
一、基金单位净值的查询
1、基金全称:博时新兴成长基金
基金代码:200007 截至2019年8月6日,最新净值为1元。
2、基金当日净值:
基金全称:博时新兴成长混合基金
基金净值是在每个交易日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00之间进行的,根据基金管理人的决策而定,一般基金的净值更新往往滞后一个交易日。
3、基金份额持有人在计算出单位基金资产净值之后,应将其在每个交易日的资产净值与当日的基金份额总数进行比较,若当日的资产净值高于昨日的基金份额总数,则计算出单位基金资产净值;
4、每一基金份额的净值计算方法与上一交易日相同。
二、基金单位净值的计算方法
1、基金单位净值:就是每一基金单位代表的基金资产的净值。
2、基金累计净值:就是每一基金单位代表的基金资产的净值。
