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交银施罗德增强收益基金 2015-01-15 2015-04-02 2015-04-03 2015-04-29 暂停 暂停 查看 基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 净值 累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 购买华夏成长(000001) 股票型 2015-01-15 1.0236 3.3732 2015-04-14 1.0680 3.0219 2015-04-14 1.7780 2.3680 2015-04-14 2.1840 2.2780 67.35% 2013-09-11 6.76亿 正常 申购赎回 002011 华夏红利混合 2004-01-25 1.1953 2.9883 2015-04-25 2.1930 2.1930 74.88% 2014-09-11 0.15亿 暂停 002012 凯恩股份 2004-07-17 1.1953 2.8780 2015-04-17 2.1930 2.1930 74.88% 2012-08-31 0.02亿 暂停 002021 中捷股份 2004-07-02 1.1953 4.2562 2015-04-17 4.2552 3.7552 2015-04-17 4.2552 3.7552 2015-04-17 3.6552 3.7552 2015-04-17 3.8552 3.7552 2015-04-17 3.6552 3.7552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 3.7552 2015-04-17 4.2552 3.7552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015-04-17 4.2552 4.2552 2015
