090003基金今天净值查询结果 090003基金分红记录
2007-08-17 每份派0.1000元(含税)
2007-07-19 2007-07-20 2007-07-24 每份派0.1000元(含税)
2008-01-29 2007-01-30 2007-01-31 每份派0.1000元(含税)
问题:嘉实海外660005基金净值嘉实海外基金(070012)最新净值0.8047元。嘉实海外中国基金(070012)最新净值0.8830元。
问题:嘉实海外基金净值(070012)嘉实海外基金(070012)最新净值0.7043元。嘉实海外基金(070012)最新基金净值0.8130元。嘉实海外中国基金(070012)最新净值1.2024元。嘉实海外基金(070012)是偏股型基金,属于偏股型基金。
嘉实海外中国基金(070012)最新净值0.6480元。嘉实海外中国基金(070013)最新基金净值0.6700元。嘉实基金公司旗下上投摩根优势(257020)(基金代码:161022)跟踪的是全球的主动型股票基金,该基金属于主动投资型基金,投资范围是具有良好流动性的股票型基金。
该基金的投资范围包括股票、债券、外汇等,其中股票投资占基金资产的比例为80%-95%,债券投资占基金资产的比例为0-20%,权证投资占基金资产的比例为0-95%。
截至3月23日,该基金A/C份额净值为0.8525元,处于近一年的最低水平;A类基金的份额净值为0.7963元,处于近一年的最高水平。
资料来源:wind,wind,
