什么是基金的净值计算 什么是净值和基金净值
基金净值是指基金的资产总额减去基金负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金的单位净值(元):基金的总份额=基金总份额*基金净值。
基金净值是指基金在运作及融资时所形成的资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;基金净值的计算公式为:基金净值=总资产-总负债。
基金的份额每天的单位净值是不一样的,基金每天的单位净值都不一样的。例如:现在买了一万元基金,总资产就是一百万,当基金净值是一百万时,就有了一百万,等于一百万可以了。