基金净值排行榜 搜狐开放式基金净值
1、基金净值分类:
基金净值分类是指基金从成立时就开始运作的,可以分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金就是将暂时停止运作的资产,投资者可以在基金合同约定的时间内申购或者赎回。封闭式基金是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后,封闭期内的基金,可以在指定的场所进行申购或者赎回,投资者可以选择在基金管理人进行申购或者赎回,也可以选择在其交易软件上进行交易。
2、成交价格:
基金净值一般在交易所行权当日交易结束后,会因为市场价格的波动而产生折价现象,因此在实际的交易过程中,基金管理人在规定的时间内,将基金份额净值,拆分为场内基金、场外基金和场内基金。场内基金在不同基金交易所上市的不同基金净值都是不同的,基金单位净值是其发行的依据。
3、基金收益分配:
基金收益分配又分为现金分红和红利再投资两种。现金分红是指基金在基金份额净值中按一定比例进行分配。红利再投资是指基金将在规定的时间内按照一定比例向基金份额分配,一般来说是可获得股息。当基金份额净值降低时,可获得分红收益。当基金份额净值上涨时,可获得收益。
4、基金收益分配:
现金分红是指基金在会计期末,按照规定的比例,将投资者的收益分配给基金投资者。现金分红是指基金将现金红利按照投资者当时购买基金时实际净值确定的,基金份额净值是在最后交易日按照基金份额净值确定的。
