主力合约和次主力合约套利的区别
主力合约和次主力合约套利的区别:
1、套利是利用市场上涨或下跌的幅度来获利。
2、套利是利用期货价格的下跌或者上涨的幅度来获利。
3、套利是利用市场价格的变动来获利。
4、套利是利用期权价格的变动来获利。
5、套利是利用期货合约的不同月份的不同交割月份的不同交易合约,在市场上买入或者卖出相同交割月份的期货合约,在市场上卖出或者买入相同交割月份的期货合约。
6、套利是根据买进或者卖出期货合约的不同交易者的不同需求来获利。
套利是指利用不同交易者之间的价格差距,从价差中获利。
套利主要包括以下几类:
1、做多套利:买进买进以同品种卖出相同到期日的期货合约,同时在相同期货合约上做空相同到期日的期货合约。
2、做空套利:买进卖与同品种买入相同到期日的期货合约,同时在同品种上做多相同到期日的期货合约,同时在同品种上做空相同到期日的期货合约。
3、做多套利:卖空与买空相同到期日的期货合约,同时在同品种上做多相同到期日的期货合约。
4、做多套利:做多和做空的盈亏比例相当,没有什么关系。
5、套利:做多和做空都是指同时做多或做空两种类型,既同一品种又相互独立的操作方法。
主力合约与次主力合约
主力合约和次主力合约套利
如果在合约月份合约之间出现明显的价差收敛,套利资金可以进行对冲操作。例如,在铜、锌、镍、锡这三个期货品种上,近月合约表现比较活跃,且大部分品种价格与主力合约价格相差比较大。套利资金可以在进行套利的同时建立同等价位的多头头寸。当然,由于价差收窄的空间会导致套利资金在合约月份上的操作失误,一旦价差偏离了一定范围,套利资金会撤离,以减少短期的收益。
套利适合于短线交易、投资中、长线操作,但投资者也应注意,期货因为是双向交易,所以止盈止损相对来说要好一些,但操作起来难度比较大。那么什么是套利呢?
套利是指同时买入(卖出)同样数量的某一合约月份的合约,例如,6月份的豆粕期货每吨的价格是3000元,同时卖出价格是2800元,之后等到6月份的时候,由于数量不多,所以买入价格也不高,这时就可以在合约月份上建立同等数量的多头头寸,这样就有了在方向正确的时候卖掉,又可以在合约月份上建立同等数量的多头头寸。
套利的盈利能力也要看套利的盈利水平。投资者一定要做好交易的过程,例如有的投资者看到商品市场的行情不错,这个时候就可以入手做多,但这个时候一定要做好开仓和平仓的准备。并且这样做交易的结果是盈利的,反之,那么就会在开仓之后迟迟不见盈利,这样的时候就会出现盈亏不抵的现象。
盈亏是判断期货价格未来的价格走势的一个重要因素,而影响盈亏的因素有很多,这些因素都是通过价格上涨或者下跌来影响期货价格的。在基本面分析中,包括对于产业上下游企业的利润分配关系,也是分析期货价格未来走势的一个重要因素。虽然期货价格的影响因素很多,但还是有一些可以关注的因素,如宏观经济政策,行业政策,进出口政策,资金供需关系,汇率因素等等。
为了投资者提供更好的交易平台,我们可以提前给大家介绍一下国内期货品种的交易时间,具体来讲就如下:
一、上海期货交易所:
集合竞价时间:08:55-09:00
连续竞价时间:08:59-09:00
二、大连商品交易所:
集合竞价时间:08:55-09:00
三、郑州商品交易所:
集合竞价时间:09:00-10:15
四、中国金融期货交易所:
集合竞价时间:09:00-11:30
13:00-15:00
提示:法定节假日的前一日没有期货夜盘交易。
温馨提示:入金以后,当日无持仓的资金可以当日出金,当日出金的资金可以当日出金。
二、大连商品交易所:
集合竞价时间:08:55-09:00
注:08:55-09:00为上海期货交易所正常交易时间,遇法定节假日顺延
二、大连商品交易所:
集合竞价时间:08:59-09:00
注:08:59-09:00为上海期货交易所正常交易时间
三、郑州商品交易所:
集合竞价时间:08:55-09:00
四、中国金融期货交易所:
集合竞价时间:09:00-
主力合约和近期合约的关系
主力合约和次主力合约套利
期货贴水是指:主力合约与近期合约之间的价差。一般来说,远月合约的价差大于近期合约的价差,导致远月合约的价差大于近期合约的价差。
投资者为了避免因为期货价格的连续大幅下跌造成期货价格出现负值时,会选择在远月合约进行移仓。交易所为避免期货价格的连续大幅下跌,一般会选择临近交割的月份进行移仓,因为主力合约都是最近成交较活跃,不易选择,这样利于主力合约的转移。
但是,期货贴水,一般是指期货市场上的交易者由于持仓量较大,其购买成本可能高于现货价格,从而使期货合约能够交割,从而使期货价格趋于合理化。
合约的标准化是指:这个合约可以在交易所的规定时间内进行交割,而远期的合约是要交收现货的,因此这个合约有一定的标准化的,但要注意一点,远期合约的标准化就是合约的相互了解。
