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单位净值是某一时点上一元每份基金的总值,累计净值是指基金份额净值减去总资产之后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金份额的净值是指基金在进行投资交易时所获得的市场价格,投资者在交易日时基金净值按照计算日的收市价计算。在份额净值为1.20元时投资者可获得1元的收益,在份额净值为1.20元时投资者则可获得1元的收益。此外,投资者还可在上证所进行网上交易时使用该基金代码查询。