001373基金净值查询今天最新估值 001373基金持仓明细数据
4月1日 2015-06-30 每1000份基金份额分配完成
000676鹏华匠心精选混合基金(基金代码001373,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年6月29日单位净值为0.6446元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
