期货对冲策略有哪些 期货对冲股票有哪些 期货对冲策略有哪些
期货对冲策略的特点和套利策略分为三类:1. 期货对冲策略;2. 期货对冲策略;3. 期货对冲;4. 期权对冲。
我们来简单介绍一下期货对冲。
期货对冲策略的主要功能是规避市场风险。
作为期货市场的衍生品,期货对冲的主要功能是回避价格风险,套期保值。期货市场上,对冲一般存在,因为期货价格与现货价格呈反向关系,投资者可以利用期权合约进行对冲。
什么是对冲?其实也可以理解为期货与现货价格是负相关的关系,二者构成的就是期货市场的套期保值,而对冲就是对冲现货的风险。
举个例子,你可以拿橡胶,股指,美原油,股指期货,期权,这些都是投资者在金融市场进行套利。你可以在期货市场上建立一张远期,买入看涨期权,再在期权市场上买入一份虚值看跌期权。
如果期货价格在价格上升时,你以低价购买橡胶,卖出看跌期权,这样你就可以获取收益,但是在价格下降时,你就亏损了。
利用股指期货对冲风险,但是股指期货的风险最小,比如上证50股指期货,我就使用买入开仓一手上证50股指期货的股票做多,之后把上证50股指期货平仓,账户里的钱亏光了,我还可以做空股指期货。
在股市上我们只要持有期权买权,就可以实现风险对冲。但是期货有杠杆,放大了盈利和亏损的速度,一旦做错方向,亏损速度也会随之减慢。
我们想通过对冲对冲投资风险,那么可以选择的策略就是用股指期货作为对冲的标的物。
因为股指期货有做空机制,我们就可以用股指期货做空股指,而股指期货做空股指,这个需要根据股指期货与股指期货的走势的情况,再结合来确定。
如果是对冲套利,那就可以进行股指期货做空,如果你没有把握好对冲的策略,就会亏得一塌糊涂。
股指期货是金融衍生品,也是对冲工具。例如,可以使用股指期货做多股指,也可以用股指期货做空股指,比如,做空股指之前,要是做空股指期货,那么就相当于股票一样,在股指期货到期之前,还有空头头寸会平仓,比如,股价下跌时,也可能空头头寸平仓,亏损了,亏损了,你也要亏的。
但是股指期货的风险要高于商品期货,不适合刚入门的新手,所以建议,如果没有充足的资金,只要用股指期货为对冲,就可以选择股指期货作为对冲工具。
股指期货的交割制度可以长期,也可以被长期的套利资金利用,来降低股指期货对冲的风险。
而股指期货的交割制度,长期的远期合约不适合用股指期货做对冲,远期合约的长期交易需要等待合约到期之后才能交割。
由此可见,股指期货的交割制度也是投资者一定要学会的。
(6)股指期货开户要有50万的资金,是我国首批期货开户办理期货开户的门槛之一。
以上是“什么是股指期货,股指期货是什么?”的全部内容。
