开放式基金净值公布频率 开放式基金净值确认日期
开放式基金净值一般每年1月、3月、6月、9月、12月、1月、3月等。根据有关数据,截至2月27日,封闭式基金单位净值为0.6183元,而3月7日的单位净值为0.6124元,3月8日的单位净值为0.4446元,该基金在满足一定条件的前提下,在3月6日公布该基金净值,在此期间可以在该基金公司网站和各大基金网站查询到该基金净值。
(二)开放式基金赎回的价格 开放式基金赎回价格是指在每个交易日当天收市后,基金公司公布的基金净值,在交易所挂牌交易的基金份额。
在一定条件下,开放式基金赎回价格会随着基金合同的持有人的申请而发生变化,投资者可以根据基金合同的约定来进行赎回,但是如果不及时出售或者赎回的话,赎回价格会有一定的折扣。
(三)开放式基金的赎回日期 开放式基金的赎回日期是基金合同生效日的前一工作日。投资者可以在“基金合同生效日”前的任何时间赎回,但是赎回的时间会另行通知。具体方法是在基金合同生效日前15个交易日后,投资者可通过柜台查询的,基金份额持有人需以该基金管理人的基金份额,一般情况下,在此期间投资者赎回的份额总不会发生变化。
(四)开放式基金赎回的种类 开放式基金可以按照上交所规定的赎回方式,投资者可以在“基金合同生效日”、“赎回价格”等信息查询到该基金的持有份额。
(五)变现的时间 变现时间是指投资者赎回基金时将基金份额按一定的折扣出售,投资者认购基金的时间,投资者赎回基金份额的时间,投资者在变现时间上与赎回基金份额有一定的关系。
投资者赎回基金可以在“基金合同生效日”、“赎回价格”等信息查询到该基金的持有份额。
(六)变现的比较基准 开放式基金赎回的时候,基金持有人不能要求赎回的赎回价格,但如果基金公司决定将赎回份额按照比例分发给投资者,基金投资者可以通过私下、向投资者出售部分或全部基金份额的方式,在“赎回价格”上按折扣程度折算成折价率,投资者需要在基金公司向赎回份额时进行协商。
问题二:我想买基金,请问什么是开放式基金回答:开放式基金,就是通过银行、券商、银行等代销机构或者基金公司发售的基金。我国《证券投资基金法》关于开放式基金的规定是在招募说明书中明确规定的,在招募说明书中就附有“基金”的有关内容,一般认为投资者只能将基金份额分给这些基金公司的客户。所以,“开放式基金”就简称为“基金”。投资者买卖“基金”时,除了要按上述规定的法定程序进行份额的认购和赎回以外,还要按照合同的有关规定,向基金管理人进行销售。因此,“基金”是一种间接的证券投资方式。也就是说,投资者向基金管理人购买“基金”是通过基金契约进行的一种投资行为。现在一般开放式基金的购买对象是具有良好流动性的金融工具,并有一定的流动性,即可以像购买股票一样自由买卖。
问题三:002001基金净值查询今天最新净值回答:宝盈新兴产业混合(基金代码001463,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年7月19
